東高科技：需求大爆發(fā) 網(wǎng)絡(luò)安全迎掘金新契機？
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數(shù)據(jù)來源：懂牛股票軟件
周五（4月28日）網(wǎng)絡(luò)安全概念普漲，華勝天成開盤強勢漲停，中科信息、彩訊股份、神州泰岳、邦彥技術(shù)等股價漲超10%；中科通達、網(wǎng)宿科技、數(shù)碼視訊、智微智能、達華智能等漲超8%。
網(wǎng)絡(luò)安全需求大爆發(fā)
在數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展背景下，我國對網(wǎng)絡(luò)安全非常重視。
政策層面，《網(wǎng)絡(luò)安全法》等一系列網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的法律法規(guī)持續(xù)推出。今年初，工信部、網(wǎng)信辦等多部委印發(fā)《關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出推動數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，彰顯出我國對網(wǎng)絡(luò)安全的重視及其重要價值。
此外，《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0》《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃》等一批法規(guī)文件陸續(xù)出臺。
各類網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，刺激市場對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全防護的需求。
根據(jù)工信部相關(guān)行動計劃，到今年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，較2021年增長約 25%。
IDC預(yù)測，我國網(wǎng)絡(luò)安全IT支出預(yù)計在2026年將達到318.6億美元，約占全球網(wǎng)安IT支出的11.1%，五年CAGR將達到21.2%。
機會梳理
目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場還在起步階段，在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、加強自主可控等國家戰(zhàn)略的助推下，網(wǎng)絡(luò)安全作為數(shù)字經(jīng)濟的“安全底座”，具備長期穩(wěn)增長、快增長的大邏輯。
招商證券認為，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全需求主要局限于企業(yè)和個人，國家網(wǎng)絡(luò)空間安全需求的出現(xiàn)不僅使得網(wǎng)絡(luò)安全含義立體化，也使得行業(yè)市場空間將從目前的一兩百億擴展到千億元以上，網(wǎng)絡(luò)安全公司的市值空間將被打開。
華西證券認為，網(wǎng)絡(luò)安全廠商正在逐步走出“增收不增利”的“陰霾”，伴隨著關(guān)注結(jié)構(gòu)化訂單，各大網(wǎng)絡(luò)安全廠商現(xiàn)金流回歸平穩(wěn)階段，同時，隨著疫情形勢緩和，受疫情財政影響的需求即將爆發(fā)，網(wǎng)絡(luò)安全收入與利潤的剪刀差正在兌現(xiàn)。
三大掘金方向：
1） 建議關(guān)注綜合性領(lǐng)導(dǎo)廠商；
2） 在細分領(lǐng)域具有相對競爭優(yōu)勢廠商；
3）數(shù)據(jù)要素類廠商；
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東高科技投顧 李德（執(zhí)業(yè)編號：A0100622110008）