行情回顧
(資料圖片)
主要指數(shù)分化，北向資金流出
滬深主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)，行業(yè)方面，31個申萬一級行業(yè)中有6個上漲，25個下跌，其中，表現(xiàn)居前的三個行業(yè)為通信（1.38%）、電子（1.36%）、國防軍工（0.92%），表現(xiàn)落后的三個行業(yè)為美容護(hù)理（-2.26%）、社會服務(wù)（-2.25%）、農(nóng)林牧漁（-1.76%）。兩市A股有1958家上漲，121家漲幅超9%，2788家下跌，7家跌幅超9%。滬指跌0.46%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板跌0.08%，兩市總成交金額10547億元，與前一交易日相比小幅縮量。北向資金凈流出46.13億（WIND數(shù)據(jù)）。
數(shù)據(jù)來源：平安證券
盤面分析
多地發(fā)布限電通知，光伏儲能大漲
近期全國多地發(fā)布限電通知，對工業(yè)企業(yè)提出限電要求或節(jié)約倡議。短期來看，預(yù)計火電和核電將從保供中受益，限電地區(qū)高耗能產(chǎn)業(yè)或供給收縮，價格上漲。長期來看，極端天氣頻發(fā)，能源清潔化刻不容緩，電煤需求預(yù)期有望得到改善，分布式光伏、跨區(qū)域與分布式配電網(wǎng)體系有望加速建設(shè)以保障能源安全。
近期上市公司公告限產(chǎn)家數(shù)有所上升，或?qū)I(yè)生產(chǎn)造成一定擾動。但本輪限電更多是極端高溫少雨天氣下的季節(jié)性、臨時性、區(qū)域性措施，且集中于四川等依賴水電的省份。政策著力保障煤炭和電力供應(yīng)、不允許出現(xiàn)拉閘限電。隨著氣溫的回落，預(yù)計本輪限電對于工業(yè)生產(chǎn)的整體影響有限，遠(yuǎn)小于去年同期。本次限電對經(jīng)濟(jì)增長來說仍然屬于較小的擾動，判斷不會對下半年的GDP造成顯著的影響。
數(shù)據(jù)來源：平安證券（以上個股僅做舉例說明）
指數(shù)分析
滬指低開震蕩，成交量縮小
上證指數(shù)今日低開于3286點，開盤后區(qū)間震蕩，午盤收跌0.48%。午后持續(xù)震蕩，全天收跌于3278點，跌幅0.46%。成交量較上一日縮小，上證指數(shù)弱勢震蕩。
數(shù)據(jù)來源：平安證券
創(chuàng)業(yè)板指低開震蕩，成交量持平
創(chuàng)業(yè)板指今日低開于2771點，開盤后區(qū)間震蕩，午盤收跌0.05%。下午開盤后創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)震蕩，全天收跌于2776點，跌幅0.08%。今日成交量較上一日持平。
數(shù)據(jù)來源：平安證券
操作策略
市場全天輪動，中證1000趨勢向好
后市投顧觀點：今天市場全天分化輪動，主要指數(shù)表現(xiàn)較良性，中證1000等成長類指數(shù)趨勢向好不變，滬深300及上證50保持弱勢，大盤震蕩，3250一線有支撐，3300面臨壓力；當(dāng)前市場對內(nèi)部經(jīng)濟(jì)前景以及外部不確定性仍有擔(dān)憂，整體信心不足，交投短線化明顯，成交持續(xù)在萬億水平，結(jié)構(gòu)性行情還將延續(xù)。
從行業(yè)看，主線依然強(qiáng)勢，結(jié)構(gòu)機(jī)會較多，這有利于行情持續(xù)推進(jìn)；半導(dǎo)體、電子雖然有分化休整，但后續(xù)仍有業(yè)績修復(fù)及事件催化（新產(chǎn)品、新技術(shù)），整體有望維持向上勢頭；軍工、新能源、汽車等保持輪動節(jié)奏，光伏短期持續(xù)強(qiáng)勢，不宜追高，可適當(dāng)高拋，后續(xù)關(guān)注風(fēng)電、飛機(jī)鏈、汽車零部件休整后的機(jī)會；金融、地產(chǎn)、基建、周期、消費、醫(yī)藥等弱勢難改，持續(xù)上漲就高拋，波段操作。只要不出現(xiàn)黑天鵝事件，市場目前看不到系統(tǒng)性風(fēng)險，不必悲觀，輕指數(shù)重個股，選結(jié)構(gòu)選好股，成長景氣是重點，回調(diào)分批布局。投資建議，僅供參考，投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。