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汽車
春節(jié)假期內(nèi)，外圍市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。其中美股方面，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲2.83%，納斯達(dá)克指數(shù)漲7.09%，雙雙錄得日線六連陽(yáng)。港股恒生指數(shù)漲幅約3%，恒生國(guó)企與科技指數(shù)漲幅更大，各行業(yè)大市值權(quán)重品種均有不錯(cuò)表現(xiàn)。從細(xì)分板塊來(lái)看，假期內(nèi)表現(xiàn)比較好的是汽車，主要原因是美股特斯拉業(yè)績(jī)超預(yù)期驅(qū)動(dòng)，特斯拉假期內(nèi)大漲超30%，并帶動(dòng)蔚來(lái)、小鵬、理想等個(gè)股上漲超10%，港股次新中創(chuàng)新航上漲超20%，港股比亞迪股份上漲8%。特斯拉大漲的原因：一是四季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比高增，其中單第四季度凈利潤(rùn)超出了此前華爾街的一致預(yù)期約5%，其中儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率提升至12.14%，同比提升19.5個(gè)百分點(diǎn)；二是未來(lái)指引很積極，1月份特斯拉全球大降價(jià)后，訂單量達(dá)到了產(chǎn)量的2倍，馬斯克表示1月份到目前為止，看到了歷史上有史以來(lái)最強(qiáng)勁的訂單，預(yù)計(jì)未來(lái)需求也會(huì)很好，目標(biāo)2023年特斯拉產(chǎn)能180萬(wàn)輛，同比37%；三是特斯拉宣布將斥資36億美元在內(nèi)華達(dá)州北部新建兩座工廠分別用來(lái)生產(chǎn)4680電池和電動(dòng)重卡Semi，4680電池2023年將迎來(lái)大放量。另外節(jié)后的首次國(guó)常會(huì)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)了促消費(fèi)，尤其是汽車和住房消費(fèi)，對(duì)汽車板塊情緒有進(jìn)一步的提振。從邏輯上來(lái)說(shuō)，對(duì)應(yīng)A股，主要有以下幾個(gè)方向：1. 特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是特斯拉營(yíng)收占比較高的零部件廠商，直接受益于特斯拉業(yè)績(jī)的超預(yù)期以及未來(lái)指引超預(yù)期的驅(qū)動(dòng)；2.4680電池產(chǎn)業(yè)鏈，受益于特斯拉4680電池的放量；3.A股新能源整車以及鋰電上游，受益于新能源汽車景氣度預(yù)期的提升。
人工智能
除了汽車，假期內(nèi)大漲的還有人工智能板塊，港股商湯大漲超20%，美股數(shù)字媒體巨頭BuzzFeed漲幅300%+。商湯上漲的原因：1月26日，富時(shí)羅素確認(rèn)商湯并未列入美國(guó)相關(guān)名單，即美國(guó)投資人可以對(duì)公司進(jìn)行投資，同時(shí)富時(shí)羅素將于2023年3月在富時(shí)全球股票指數(shù)系列的半年度評(píng)估中，考慮將公司納入成分股。另外，假期內(nèi)爆款電影《流浪地球2》再次提升了關(guān)于人工智能產(chǎn)業(yè)的預(yù)期。BuzzFeed上漲的原因：計(jì)劃使用ChatGPT的母公司OpenAI為其網(wǎng)站進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作，具體做法是使用OpenAI開(kāi)放的應(yīng)用編程接口(API)。由此可見(jiàn)，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭在人工智能賽道上已將注意力傾注在ChatGPT、AIGC等更易落地、商業(yè)價(jià)值可視度更高的分支上。GPT的升級(jí)推動(dòng)AIGC的發(fā)展，AIGC滲透率有望在2025年提升至10%，市場(chǎng)規(guī)?？赡軐⒂?030年超過(guò)萬(wàn)億。