作者|趙玲，編輯|顧謹豐
來源：巨豐投顧、好股票應用
【資料圖】
l半導體
周三，半導體板塊表現(xiàn)活躍，易天股份、中晶科技、大港股份漲停，中富電路、偉測科技、氣派科技、耐科裝備、聯(lián)科技、盛美上海等個股表現(xiàn)強勢。
消息面，SEMI近日發(fā)布了《2022年度總半導體設備預測報告》，預計原設備制造商的半導體制造設備全球總銷售額將在2022年創(chuàng)下1085億美元的新高，連續(xù)三年創(chuàng)紀錄。值得注意的是，該機構還預計中國在繼2020年首次占據(jù)榜首后，明年將保持這個位置。
東方證券研報表示，我國已成為全球最大的終端消費和制造中心，全球半導體產(chǎn)業(yè)向國內轉移，國內晶圓廠商的大幅擴產(chǎn)，極大地拉動國內半導體設備需求。同時，國內半導體設備廠商持續(xù)取得突破，已實現(xiàn)28納米制程以上工藝技術覆蓋，還有部分廠商技術達到國際先進水平。公司層面持續(xù)高研發(fā)下內生技術突破，疊加外延手段將成為國內半導體設備廠商長期成長的重要推手，國內半導體設備廠商有望迎來業(yè)績加速提升階段。
國海證券最新研報表示，2021M6見頂至今，景氣度邊際放緩，產(chǎn)業(yè)鏈進入去庫存周期，同期A股半導體板塊估值有所回落；2022Q3大部分公司經(jīng)營數(shù)據(jù)同比/環(huán)比有所下滑，但從估值層面來看，板塊估值處于歷史相對低位；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存持續(xù)修正中，因此考慮到當前估值水平，及行業(yè)景氣度的發(fā)展趨勢，半導體板塊已經(jīng)具備較佳的配置價值，看好后續(xù)板塊表現(xiàn)。
對于投資標的，其表示產(chǎn)業(yè)鏈價格調整仍處于進行時，但已經(jīng)處于供需關系調整的尾聲，考慮到當前板塊估值水平，景氣度相關標的配置價值凸顯，關注細分賽道龍頭公司后續(xù)的經(jīng)營節(jié)奏，及各細分領域的“小而美”標的。建議關注：圣邦股份、納芯微、兆易創(chuàng)新、艾為電子、新潔能、華潤微、揚杰科技、北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、芯源微、長川科技、華峰測控。
建議重點關注：兆易創(chuàng)新、華潤微
兆易創(chuàng)新(603986)：公司于2020年開始車規(guī)MCU的布局，經(jīng)過兩年多的開發(fā)驗證，2022年9月正式推出40nm車規(guī)MCU產(chǎn)品GD32A5系列。未來，公司將以GD32A503系列為起點，不斷迭代演進，豐富車規(guī)MCU產(chǎn)品矩陣。此外，公司車規(guī)級Flash產(chǎn)品已經(jīng)成熟量產(chǎn)交貨。在汽車市場，公司以車規(guī)Memory、MCU、PMU等多產(chǎn)品線協(xié)同布局，將受益于汽車的智能化。
華潤微(688396)：2022年上半年公司IGBT收入同比增速高達70%，汽車電子領域實現(xiàn)突破，批量供應汽車空調市場頭部客戶，光伏/UPS/充電樁等新興領域進展迅速，收入相比去年同期增長超過8倍，光伏IGBT產(chǎn)品通過行業(yè)頭部客戶認證并批量供應，隨著重慶12英寸晶圓廠逐步投產(chǎn)，公司IGBT業(yè)務將從供需兩端獲得強勁增長動力。公司SiC二極管、SiCMOSFET均已實現(xiàn)批量銷售，主要應用在充電樁、光伏逆變、工業(yè)電源、新能源汽車，上半年銷售規(guī)模同比增長超過4倍，待交付訂單超過1000萬元；GaN方面公司同步推進D-mode、E-mode平臺建設和產(chǎn)品開發(fā)，在9月發(fā)布了GaN600V、900V系列化產(chǎn)品并推向市場。
l酒店餐飲
周三，酒店餐飲板塊強勢上漲，西安旅游、同慶樓、西安飲食漲停，全聚德、君亭酒店、金陵飯店等跟漲。
消息面，12月13日晚間，北京文旅局發(fā)布關于恢復旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營進出京跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務的通知，即日起，恢復旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營在京團隊旅游、進出京跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務。
財通證券研報指出，政策加速景區(qū)疫后業(yè)績修復，看好修復加成長主線；冬季密集節(jié)假日的跨省游客流有望得到修復，文旅標的營收有望回暖，預計2023年春節(jié)起整體旅游市場有望步入穩(wěn)步復蘇階段。
在北京新十條政策公布后，美團外賣數(shù)據(jù)顯示，12月7日至9日，相比前一周同期，送往寫字樓、園區(qū)等地址的外賣訂單量漲幅達到33.4%。隨著重新開業(yè)的餐飲商家數(shù)穩(wěn)步回升，截至12月12日中午，平臺餐飲外賣訂單和營業(yè)商家數(shù)穩(wěn)步回升，訂單日環(huán)比連續(xù)多天增加。
建議重點關注：君亭酒店、西安旅游
君亭酒店(301073)：公司核心團隊具備豐富的酒管運營與資本運作經(jīng)驗，22年初通過并購君瀾實現(xiàn)了從度假到商務需求產(chǎn)品全覆蓋，打通了商旅和度假場景，實現(xiàn)對會員消費周期的商業(yè)價值深度挖掘。公司定位于中高端與豪華度假酒店，未來具有明確的提價與增長空間，通過自有品牌拓店與外延并購實現(xiàn)規(guī)模擴張的路徑明確。公司成功單店模型具有確定性安全邊際，而高速擴張具備高成長溢價。
西安旅游(000610)：公司以旅游業(yè)為主、多元化經(jīng)營、具有五十年歷史、國有控股。公司主要從事旅游飯店、餐飲、服務經(jīng)營和石油開發(fā)、開采及旅游景區(qū)、景點的開發(fā)經(jīng)營和房地產(chǎn)開發(fā)。公司所屬西安中旅旅行社、國家旅游局批準經(jīng)營國際旅游業(yè)務的國際旅行社；經(jīng)營出境游入境游、國內游、商務會獎旅游和票務代理等業(yè)務
（作者：趙玲，執(zhí)業(yè)證書：A0680615040001）
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