這是中金公司最新研報(bào)提出的觀點(diǎn)。
研報(bào)稱，在海外經(jīng)濟(jì)緩衰退、中國經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的基準(zhǔn)判斷下，公司對(duì)2023下半年A股市場持中性偏積極看法，指數(shù)相比當(dāng)前位置仍具備一定上行空間。
【資料圖】
研報(bào)稱，當(dāng)下來看：
1）中國增長復(fù)蘇有望延續(xù)，政策支持依然關(guān)鍵。2）上市公司盈利下半年有望繼續(xù)改善。行業(yè)配置：短期成長為主線，中期看消費(fèi)。
行業(yè)配置，研報(bào)建議關(guān)注三條主線：
1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì)；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。
2）需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。
3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企在政策催化下仍有修復(fù)空間。
我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。
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