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牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。鑫磊股份（證券代碼：301317）于2023年01月19日登陸創(chuàng)業(yè)板。鑫磊股份本次公開(kāi)發(fā)行股票3,930萬(wàn)股，其中公開(kāi)發(fā)行新股3,930萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格20.67元/股，新股募集資金8.12億元，發(fā)行后總股本15,719萬(wàn)股。鑫磊股份主要從事節(jié)能、高效空氣壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等空氣動(dòng)力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.21億元，凈利潤(rùn)6,039.30萬(wàn)元。
據(jù)悉公司是一家專(zhuān)注于空氣動(dòng)力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè)， 主營(yíng)業(yè)務(wù)為節(jié)能、高效空氣壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等空氣動(dòng)力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 公司主要產(chǎn)品包括螺桿式空壓機(jī)、小型活塞式空壓機(jī)、離心式鼓風(fēng)機(jī)等三大 系列 300 余種型號(hào)，廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、石化化工、礦山冶金、紡織服裝、醫(yī) 療行業(yè)、食品行業(yè)、水泥行業(yè)、污水處理、電力行業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、電鍍行業(yè)等領(lǐng) 域以及家庭、商業(yè)場(chǎng)所等小流量空氣動(dòng)力需求領(lǐng)域。
公司主要從事節(jié)能、高效空氣壓縮機(jī)和離心式鼓風(fēng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售， 公司在國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售過(guò)程中均使用原始品牌制造商（OBM）和原始設(shè)計(jì)制造商 （ODM）兩種銷(xiāo)售模式。報(bào)告期各期，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 57,387.20 萬(wàn)元、 69,300.81 萬(wàn)元、77,339.69 萬(wàn)元和 35,194.13 萬(wàn)元，主要來(lái)源于空氣壓縮機(jī)及離心 鼓風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
查詢(xún)其招股說(shuō)明書(shū)了解到：2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，鑫磊股份營(yíng)業(yè)收入分別為61,064.22萬(wàn)元、73,175.82萬(wàn)元、82,108.25萬(wàn)元、37,154.88萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5,380.03萬(wàn)元、6,673.61萬(wàn)元、6,039.30萬(wàn)元、3,975.15萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,091.23萬(wàn)元、6,366.44萬(wàn)元、5,539.12萬(wàn)元、3,755.95萬(wàn)元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，鑫磊股份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6,869.68萬(wàn)元、12,192.79萬(wàn)元、2,765.26萬(wàn)元、2,198.67萬(wàn)元；銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為63,774.81萬(wàn)元、73,924.36萬(wàn)元、80,068.60萬(wàn)元、33,047.14萬(wàn)元。
查詢(xún)其招股說(shuō)明書(shū)了解到：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議以及 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)， 公司本次擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò) 3,930.00 萬(wàn)股，本次募集資金在扣除發(fā) 行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于上述項(xiàng)目投資需要，資金缺口將由公司自籌解 決；若本次發(fā)行實(shí)際募集資金高于上述項(xiàng)目投資需求，公司將按照有關(guān)規(guī)定履行 必要的程序后將超募資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。為保證募集資金投資項(xiàng)目能夠按時(shí) 建成投產(chǎn)，公司將根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，適當(dāng)安排銀行貸款或自有資金用于項(xiàng) 目建設(shè)，本次募集資金到位后，將用于置換先期支付的項(xiàng)目款項(xiàng)和支付項(xiàng)目剩余 款項(xiàng)。